Exact koppeling installeren

Exact koppeling installeren

Met de koppeling tussen PrismaNote en Exact Online stuur je transacties en betalingen door naar de boekhouding. Dit bespaart tijd, voorkomt fouten en houdt je administratie altijd up-to-date.

Idea
Vraag de lijst van grootboeknummers op bij uw boekhouder, omdat dit per systeem en boekhouding kan verschillen.


Normaal gesproken neemt de boekhouder de volgende gegevens over van het boekhoudrapport:
  1. Het bedrag per de betaalmethode
  2. De omzet exclusief BTW
  3. Het BTW bedrag van de omzet
  4. Het saldo van goudinkoop/verkoop
  5. Het saldo van tegoedbonnen verkoop en inname.


De stappen om PrismaNote en Exact Online te koppelen

  1. Exact Online account koppelen
  2. Boekhoudcodes invoeren per betaalmethode bij Winkelinstellingen -> Kassa -> Betaalmethoden
  3. Boekhoudcodes invoeren bij Winkelinstellingen -> Kassa -> Grootboeknummer
  4. Boekhoudcodes invoeren bij Artikelgroepen -> Artikelgroep bewerken -> Grootboek
  5. Transacties en betalingen synchroniseren


Exact Online account koppelen

  1. Klik in het menu van PrismaNote op Winkelinstellingen.
  2. Klik op het tabblad Exact online boekhoudconnectie.
  3. Zet de schakelaar Gebruik Exact Online aan.
  4. Klik op de knop Koppel uw account met Exact online.
  5. Een nieuw tabblad wordt geopend om in te loggen bij Exact.
  6. Klik in PrismaNote op het knopje achter Gekoppelde Exact accounts ophalen.
  7. Selecteer de Divisie die u wilt koppelen.
  8. Klik op de knop Indienen.


Boekhoudcodes invoeren per betaalmethoden

  1. Klik in het menu op Winkelinstellingen.
  2. Klik op het tabblad Kassa.
  3. Klik of scroll naar de sectie Betaalmethoden.
  4. Klik op het pen icoon knopje om het grootboeknummer of journaal nummer te wijzen.
  5. Klik na het toevoegen op de knop Opslaan.




Boekhoudcodes invoeren per grootboeknummer

  1. Klik in het menu op Winkelinstellingen.
  2. Klik op het tabblad Kassa.
  3. Klik of scroll naar de sectie Grootboeknummer.
  4. Vul de grootboeknummers in per BTW tarief, Omzet categorie, Kosten, Debiteuren en Crediteuren.


Boekhoudcodes invoeren per artikelgroep

  1. Klik in het menu op Artikelgroepen.
  2. Klik voor de artikelgroep op de knop met het bewerk icoon
  3. Vul aan de rechterkant het BTW tarief, Kassa grootboek en aankoop grootboek nummer in.
  4. Klik onderaan op de knop Update.